INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT DOTACJI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

Dotowany zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie/Wydziału Zamiejscowego następujące dokumenty:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Druku rozliczenia raty dotacji (wg załącznika nr 1).

3.	Oryginały rachunków/faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Dokumenty te powinny być opisane 
i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej)
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
-	stwierdzenie: „Kwota w wysokości … zł rozliczana z rachunku/faktury nr … z dnia … 
w ramach dotacji nr … z dnia …nie była i nie będzie opłacana i refundowana z innych źródeł dofinansowania”. W przypadku współfinansowania prac wskazanych 
na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Dotowany zobowiązany jest do dokonania  na nich stosownego opisu.

4.	Protokół częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur  lub protokół odbioru końcowego jeżeli protokoły odbioru częściowego nie były sporządzane (wymagane są oryginały dokumentów).

5.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy o ile zapisy umowy dotacji przewidują taki wymóg  (wg załącznika nr 2) oraz kopie faktur, lub innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z kopią przelewu.

UWAGA:
Kserokopie dokumentów rozliczeniowych winny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez osoby do tego upoważnione (podpis czytelny lub pieczęć imienna 
i parafa) wraz z podaniem daty i miejsca dokonania poświadczenia.

..........................................														Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa dotacji nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości … kosztu kwalifikowanego zadania ……….. zł
Koszt kwalifikowany zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:                     
Główny Księgowy                                                                                                                         Kierownik Jednostki

..........................................													 Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa 

Rozliczenie raty nr ..............umowy dotacji nr...................z dnia..............................
wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Telefon osoby prowadzącej:
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota dotacji przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty dotacji narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy                                                                                                                                      Kierownik Jednostki