INSTRUKCJA ROZLICZENIA
RAT POŻYCZKI/DOTACJI Z WFOŚiGW w WARSZAWIE

ROZLICZENIE POSZCZEGÓLNYCH RAT POŻYCZKI /DOTACJI PRZEZ POŻYCZKOBIORCĘ/ DOTOWANEGO

Dotowany/Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Biura Funduszu w Warszawie/Wydziału Zamiejscowego:

1.	Pismo przewodnie.

2.	Zestawienie dokumentów finansowych, potwierdzających zaangażowanie środków własnych Wnioskodawcy przewidzianych w umowie (wg załącznika nr 1)* oraz kopie faktur, lub innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z kopią przelewu.

3.	Rozliczenia nr ...... umowy dotacji/pożyczki nr ............................... (wg załącznika nr 2).

4.	Oryginały faktur na te elementy zadania, na które zgodnie z umową zaplanowano udział środków WFOŚiGW. Faktury powinny być opisane i zatwierdzone do wypłaty, tzn. zawierać:
-	stwierdzenie dokonania zakupu - usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
-	stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty (chyba, że procedury wewnętrzne Beneficjenta stanowią inaczej),
-	stwierdzenie, że prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
-	oświadczenie Głównego Księgowego, że faktury nie były i nie będą rozliczane z innych źródeł dofinansowania. W przypadku współfinansowania prac wskazanych na przedstawionych fakturach środkami z innych źródeł Pożyczkobiorca/Dotowany zobowiązany jest do dokonania  na nich stosownego opisu.

5.	Protokół częściowego odbioru prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony) stanowiący załącznik do składanych faktur (wymagany jest oryginalny dokument).

6.	Dwa komplety kserokopii dokumentu wymienionego w pkt. 2 i 5 potwierdzonego za zgodność z oryginałem W przypadku składania rozliczenia do Biura w Warszawie wymagany jest jeden komplet dokumentów.

* dotyczy uruchomienia I raty dotacji/pożyczki
Kopie dokumentów rozliczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem.
..........................................                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                                             
Rozliczenie udziału środków własnych
Umowa dotacji/pożyczki nr................................z dnia.........................
Zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków własnych w wysokości ..................... zł,
przewidzianych w umowie. (……%)
Koszt całkowity zadania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - .............................................zł
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Data faktury 	Nr faktury 	Kwota faktury
kwota środków własnych 			Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5			6	
								
RAZEM		

Data:                     
Główny Księgowy                                                                                                                         Kierownik Jednostki

..........................................                                                                                                                             Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa                                                                                                                                                             

Rozliczenie nr ..............umowy dotacji/pożyczki* nr...................z dnia..............................
Nr raty ...................wysokość raty (wg umowy)..............................zł
Telefon osoby prowadzącej:
Lp.	Pozycja
harmonogramu	Kwota pożyczki/ dotacji przyznana na daną pozycję harmonogramu	Data faktury	Nr faktury	Kwota faktury
kwota do rozliczenia z WFOŚiGW	Wykorzystanie kwoty pożyczki/dotacji narastająco na danej pozycji harm.	Wyszczególnienie prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Ogółem do rozliczenia 
z WFOŚiGW

	
Data:
                                     Główny Księgowy                                                                                                                                      Kierownik Jednostki